Пять ошибок начинающего трейдера

В этой статье я обозначу пять основных ошибок неудач новичков, делающих первые шаги в торговле на финансовых рынках.

Первая ошибка — отсутствие понимания рынка и переоценка собственных возможностей. Прочитав пару брошюр, человек кидается в бой, считая, что в остальном он разберется “по дороге”.

Это то же самое, как если бы, полистав литературу по анатомии, вы решили бы  практиковать хирургию. Или, прочитав книги по управлению самолетом, попытаетесь поднять  в воздух авиалайнер, чтобы отправиться в путешествие.

Прежде, чем чем-то заниматься, вы должны понимать это. Знать правила игры, понимать, КАК ЭТО РАБОТАЕТ изнутри. Если такого понимания нет, то лучше потратить время на учебу, а управление средствами доверить профессионалам.

 

Вторая ошибкаотсутствие плана действий, или, проще говоря — бессистемная и хаотичная торговля.

Когда трейдер отступает от рекомендаций собственной системы, постоянно меняет мнение, меняет сами тактики и т.п., — все это, как правило, является следствием проявления эмоций трейдера и об этом подробно я уже писал в прошлом посте.

 

Третья ошибка — недостаточное внимание к мелочам.

Прежде, чем начать торговать, внимательно изучите:

  • торговые условия брокера,
  • комиссии биржи и брокера,
  • разницу в ценах покупки и продажи по интересующим вас инструментам,
  • минимальный контракт по данному инструменту и как он соотносится с вашим депозитом,
  • налоги,
  • и все возможные расходы.

 

Может  так быть, что с учетом всех комиссионных издержек и торговых условий, ваша торговая стратегия теряет статистическое  преимущество, превращаясь в убыточную. Или является прибыльной только при торговле контрактами больше некоторого значения. Соответственно, прибыльная торговля возможна только при депозите не менее некоторой суммы.

  Там есть еще »

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , , ,

Нет комментариев

Почему на виртуальном счете “заработать” проще, чем на реальном?

Большинство новичков,  сделав свои первые шаги в торговле, наиболее часто получали неплохой результат. И, набивая руку на демонстрационном счете, зарабатывали виртуальные миллионы. А тестируя свои торговые системы, получали теоретические сверхприбыли. Но, приходя на реальный рынок, лишались всего этого, получая убыточные сделки, одну за другой.

Первая причина такого развития событий — это игнорирование трейдером торговых условий, полагая, что они не в значительной степени повлияют на его результативность. Помните,  дьявол обитает в мелочах! И эти незначительные условия могут не только уменьшить прибыль, но и превратить прибыльные сделки в убыточные,  что кардинально изменит ваш итоговый результат.

Там есть еще »

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , , , ,

Нет комментариев

Стартап


Раньше я писал о намерении открыть профессиональный сервис торговых рекомендаций, который бы охватывал все сферы рынка:  валюты, акции, фьючерсы на сырье и индексы и т.п.

Периодически на форуме появлялась информация о скором запуске, появилась ветка с трансляциями торговых рекомендаций по фьючерсу на индекс NASDAQ и т.п.

И сегодня, после нескольких лет напряженных лет работы над проектом, я рад объявить о его открытии, старте проекта экспертной системы торговых рекомендаций – FXTDE Expert System.

Сайт расположен на одноименном домене в зоне ru по адресу – http://www.fxtde.ru

Идея создания сервиса появилась на свет еще в  2008 году, когда исследовательская работа по разработке торговых подходов к рынку постепенно привела к превышению числа моделей над доступными активами, к тому же это совпало с кризисным и пост-кризисным периодом 2008-2010 гг, когда управление средствами серьезно усложнилось из-за различных ограничений.

Идея постепенно зрела, велись отдельные исследования и разработки, и в начале 2011 года, мы с моим коллегой, объединив наши наработки в различных областях, и взялись за активное создание  этого сервиса.

Последний год создания оказался самым трудоемким и напряженным.  Чем больше мы делали, тем понимали, что еще больше предстоит сделать.  Были написаны тысячи строк программного кода, исследовано великое множество инструментов рынка. Наверно, если бы я знал заранее, что предстоит столько сделать, я бы не поверил, что это возможно. Но большое строится постепенно.

В настоящий момент наш проект готов предложить торговые рекомендации более чем по 500 различным инструментам. Полный список ЗДЕСЬ:  http://www.fxtde.ru/port/symbols

Но на этом наше развитие не заканчивается. Мы постоянно анализируем опыт других команд, ищем пути улучшения сервиса.

Ваши вопросы и комментарии пишите ниже.

PS: Так же всем подписчикам нашей рассылки в течение месяца будет осуществляться отправка торговых рекомендаций без задержек в реальном времени по демонстрационному портфелю “Тес-Драйв”, представляющему рекомендации по фьючерсу на индекс NASDAQ.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

,

Нет комментариев

Свобода выбора

Сегодня я хочу отойти от аналитических обзоров  и обсуждения рынков. Тем более, что, как в преддверии новогодних праздников, так и сразу после них большинство трейдеров предпочитают быть вне рынка, оставив только долгосрочные стратегические позиции.  И временно отойти от дел. Кто-то подводит итоги года, кто-то уходит с головой в отдых, предпочитая набраться сил, лежа в гамаке на пляже.

Кстати, о последнем…

Одним из преимуществ торговли на фин. рынках (да и вообще инвестиционной  деятельности) является независимость от местоположения. Т.к. работа никак не привязана к конкретному месту. С развитием телекоммуникаций и банковской системы, торговать и получать деньги можно, откуда угодно. Главное, это иметь компьютер и наличие доступа в интернет.
Благодаря этому, у трейдеров есть уникальная возможность – совмещать приятное с полезным. А именно, не только отдыхать лежа в гамаке, но и работать.

Данный пост я как раз пишу из Тайланда с острова Ко-Чанг из бунгало на берегу Сиамского залива, находясь среди джунглей и их обитателей, в виде обезьян и прочей живности.  Кстати, я давно уже наблюдал тенденцию, когда трейдеры предпочитали  перебираться в Азию и работать в обществе морского бриза.

И на этот раз, я и двое моих коллег, решили выбраться с семьями  на остров.

Хотя, если быть совсем честным, такая обстановка действует расслабляюще. Не знаю, как у остальных, но, признаюсь, в плане работы мне гораздо комфортнее собраться с мыслями в бетонных городских стенах. Во всяком случае, когда вокруг много отвлекающих факторов, достаточно сложно сконцентрироваться на работе. Так что  работать в гамаке и с ноутбуком хоть и приятнее, но я все же, сказал бы, что сложнее, чем дома в оборудованном кабинете. Хотя, это дело привычки.

Кстати, вопреки расхожему мнению, что для подобного образа жизни надо иметь миллионные  счета и зарабатывать огромные деньги, хочу сразу сказать, что жить на островах в том же Тайланде стоит  на порядки ДЕШЕВЛЕ, чем в той же Москве. Простейший домик на берегу можно снимать, начиная  от 300 рублей в сутки. Блюда в ресторанах стоят от 50 до 300 рублей. Т.е. за 200 рублей можно хорошо пообедать, включая блюда из свежих морепродуктов, экзотических фруктов и свежевыжатых соков, что,  согласитесь, очень даже конкурентноспособно с ценами мегаполиса. Так что для того, чтобы работать оттуда, откуда хочется, вовсе не обязательно  иметь многомиллионные счета,  а главное  иметь желание и силу воли, для того, чтобы сделать шаг.

В традиционной ветке нашего форума, по обычаю я выкладываю фото. Хотя,  раздел “как мы отдыхаем”   не совсем соответствует действительности, и правильнее было бы сказать “как мы работаем”, а работы действительно очень много. О результатах одной из них, о проекте, который я готовил к старту уже много месяцев, и задумка которого  была еще несколько лет назад, а именно – о профессиональном аналитическом экспертном сервисе торговых рекомендаций  для трейдеров, вы  совсем скоро узнаете, но не буду забегать вперед, всему свое время…

А пока, хочу пожелать всем удачно закрыть свой инвестиционный год, поздравить всех с наступившим новым 2012 годом, и пожелать всем финансовых успехов и новых достижений в предстоящем году.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Нет комментариев

Вебинар. “Инвестиции. Оценка эффективности и управление рисками”

30 октября 2011 года мы вместе с моим коллегой Михаилом Малаховым, провели бесплатный открытый вебинар на тему  “Инвестиции.  Оценка эффективности и управление рисками”

Прослушайте запись, нажав клавишу проигрывания в плеере ниже:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Для просмотра полноценного видео со слайдами, кликните по ссылке: ВИДЕО

Также хочу поздравить Дарью из Карагандинской области с победой  в нашем конкурсе, которая первая правильно рассчитала коэффициент Шарпа портфеля. Приз – mp3 плеер с записью вебинара был ей отправлен сегодня авиапочтой.

Ваши вопросы и замечания оставляйте в комментариях.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , , , , , , ,

Комментарии (9)

Торговые рекомендации с доставкой на дом

Уже давно я говорил о планах развернуть профессиональный сервис торговых рекомендаций, и даже проводил опрос  востребованности данного сервиса.

Однако, основная проблема организации такого сервиса заключалась  именно в грамотном выборе самих торговых инструментов.

Далеко не все начинающие трейдеры имеют прямой выход на рынок и, несмотря на то, что многие ДЦ в качестве альтернативы предлагают торговлю контрактами на разницу (так называемые CFD),  торговые условия этих ДЦ  зачастую выставляют довольно жесткие рамки для функционирования той или иной стратегии.

В результате, пришлось решать многие проблемы, например,  для снижения рисков, необходимо торговать диверсифицированный портфель из  нескольких инструментов.  А минимальные лоты по некоторым инструментам составляют сотни и тысячи акций, что требует увеличения размера минимального депозита.  Большинство же начинающих трейдеров не обладают большими депозитами. Таким образом,  необходимо было решать задачу по максимизации кол-ва инструментов и минимизации минимального депо.

Или, например,  большие спреды  дилинговых центров  в процентном соотношении могли быть сопоставимы со средней прибылью за одну сделку. Что сводило бы на нет прибыльность торговой системы при краткосрочной торговле.

Ряд подобных условий заставил пересмотреть  торговые подходы, что заняло время на подбор оптимальных портфелей.

 И, наконец,  я рад сообщить о старте проекта…

Там есть еще »

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , , , , , ,

Один комментарий

Долгосрочная перспектива

Продажа 7.58% акций Сбербанка из пакета, принадлежащего Банку России, может быть перенесена  с сентября на более позднее время.  Как сообщил зам. пред. Банка России, Алексей Улюкаев, текущая ситуация на рынке не благоприятна для продажи акций, и приватизация может быть перенесена на более поздний срок, но в любом случае должна состояться до 2013 года.

С одной стороны,  данная новость может показаться  негативной, т.к. ставит  под вопрос ожидаемую игроками приватизацию в сентябре, которая служила бы поддержкой  данным бумагам.  С другой стороны, в более долгосрочной перспективе, это решение говорит о том, что правительство ожидает, что акции сбербанка все же реализуют часть своего потенциального роста в течение ближайшего года (а потенциал у бумаг очень даже неплохой). И ставка на ближайший год делается на рост бумаги, а не на ее дальнейшее падение. Тогда такое решение понятно, рынки просели под давлением негатива с Запада, находясь в красной зоне. И вряд ли государство сейчас захочет продавать свои активы дешево )) Что можно расценивать, как рекомендацию покупать с инвестиционным горизонтом, который может продлиться до конца 2012 года.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, ,

Нет комментариев

Обзор рынка от 22.08.2011

Прошлая неделя, как и ожидалось, оказалась более спокойной. Эмоции и напряжение постепенно сходят на нет. Но, тем не менее,  общая отрицательная динамика  все еще сохраняется. И даже несмотря на небольшие попытки роста в начале недели, в итоге она закрылась в минусе, ниже минимумов предыдущей.

Основными медвежьими  факторами по-прежнему являются макроэкономические данные из Европы и США. Наиболее вероятно, что на предстоящей неделе сохранится сложившаяся негативная динамика на рынках.

Однако, стоит учитывать нарастающую перепроданность, в связи с чем, особых потрясений ждать не стоит. Возможны даже агрессивные спекулятивные покупки на  время коррекционных откатов.

Одним из ключевых событий будущей недели, станет выступление  в пятницу вечером главы ФРС США – Бена Бернанке, речь которого  может заметно повлиять на настроения инвесторов.

Там есть еще »

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , ,

Нет комментариев

Все что имеет начало имеет и конец…

Джорж Сорос, один из самых знаменитых и удачливых финансистов мира, заявил о решении прекратить деятельность своего фонда  “Soros Fund Management” .

Сейчас бизнесмену 80 лет. Джорж Сорос посвятил управлению хедж фондами 40 лет своей жизни, и на данный момент капитал фонда составляет свыше 25 миллиардов долларов. Деньги инвесторов составляют приблизительно один миллиард  долларов.

Своим инвесторам Сорос направил письмо со словами благодарности:

» Мы хотим выразить свою благодарность тем, кто инвестировал свой капитал в Soros Fund Management LLC в течение последних 40 лет. Надеемся, что ваше решение было должным образом вознаграждено».

Фонд намерен рассчитаться со всеми вкладчиками и после возвращения денег инвесторам,  Сорос планирует сосредоточиться на управлении семейными активами.

У Сороса остается достаточно большой личный капитал и, согласно заявлению экспертов, в дальнейшем Джорж Сорос сконцентрируется на благотворительности.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , ,

Нет комментариев

Обзор рынка от 15.08.2011

На прошлой неделе на рынках продолжали преобладать негативные настроения. Хотя, уже к пятнице на рынок  начала возвращаться “жизнь”, и последний день торговый недели многие бумаги закрылись в плюсе,  все же, общая динамика пока негативная. И, по итогам недели, практически все ликвидные активы показали отрицательный результат.

Конечно, можно выделить отдельные бумаги, показавшие себя лучше рынка. Например, такие как Полюс Золото и Полиметалл, которые обязаны таким показателям росту цен за золото в сложившейся ситуации.

Если говорить конкретно о российском рынке, то можно заметить, что он продемонстрировал, пожалуй, самое существенное снижение, отыгрывая новости Запада. Индекс ММВБ обновил годовой минимум, потеряв 9.72%.

При этом, индекс Dow Jones снизился на 2.11%, S&P на 2.29% и NASDAQ на 2.49%.

Предстоящая неделя ожидается более спокойной с меньшей волатильностью. Нервозность постепенно сходит на нет, однако, как бы нам ни хотелось, пока рано говорить  о развороте. Тот же пятничный рост  в большей степени обязан частично закрытым шортам. Многие инвесторы пока не настроены на долгосрочные инвестиции, и сейчас большая часть покупок представляет собой краткосрочные спекулятивные сделки, отработав которые, могут спровоцировать дальнейшее снижение и в будущем. В связи с этим, надо проявлять осторожность при открытии новых позиций.   Наиболее разумным будет краткосрочная торговля в образовавшихся коридорах. Важно понимать, что российский рынок сильно зависит от зарубежных рынков, на которых пока еще нет самого главного – стабильности. Хотя эмоции поугасли, и, думаю, следующая неделя пройдет относительно спокойно, цены активов будут консолидироваться в коридорах, возможно, демонстрируя небольшое восстановление.

Там есть еще »

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

, , , , , , , ,

Нет комментариев